富国信享回报12个月持有期混合A (013678.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2996元 (2026-01-14) 基金经理易智泉朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-12) 持仓换手率166.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4097 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合C |
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富国信享回报12个月持有期混合A(013678) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 67.62万元 | 0.80% | 12.68万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 195.69万元 | 0.80% | 36.69万元 | 0.15% |
| 2024-08-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 112.85万元 | 0.80% | 21.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |