富国信享回报12个月持有期混合A (013678.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2335元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率224.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (5178 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合C |
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富国信享回报12个月持有期混合A(013678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-07 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-06 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-27 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-22 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-17 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-16 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-15 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-04-14 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-13 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-10 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-09 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-08 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-07 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-03 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-02 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-01 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-31 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-30 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-27 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-25 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-24 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-20 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-03-19 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-03-18 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-16 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-13 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-12 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-03-11 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-03-10 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-09 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-03-06 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-05 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-04 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-03 | 1.3118元 | 1.3118元 |