富国信享回报12个月持有期混合A (013678.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2482元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率224.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4899 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合C |
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富国信享回报12个月持有期混合A(013678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-02 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-01 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-29 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-26 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-25 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-24 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-23 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-22 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-18 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-17 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-15 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-12 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-11 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-10 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-09 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-06-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-05 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-04 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-06-03 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-02 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-01 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-27 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-26 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-25 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-22 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-21 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-05-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-18 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-15 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-12 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-11 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-07 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-06 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-29 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-27 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |