富国信享回报12个月持有期混合A (013678.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2141元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-17) 持仓换手率224.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5023 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合C |
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富国信享回报12个月持有期混合A(013678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-08-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-25 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-24 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-21 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-08-19 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-18 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-14 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-08-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-08-12 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-11 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-10 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-07 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-06 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-04 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-08-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-31 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-29 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-28 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-27 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-24 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-23 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-22 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-21 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-20 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-17 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-16 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-15 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-14 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-13 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-10 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-08 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-07 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-02 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-01 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-29 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-26 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-25 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-06-24 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-23 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-22 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-18 | 1.2470元 | 1.2470元 |