富国信享回报12个月持有期混合A (013678.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2978元 (2026-01-16) 基金经理易智泉朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-08-12) 持仓换手率166.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (4140 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信享回报12个月持有期混合C |
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富国信享回报12个月持有期混合A(013678) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.23亿 | 9,713.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.26亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.35亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.45亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.69亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.84亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 1.75亿元 | -- |