国联金融鑫选3个月持有混合A (013659.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1172元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率752.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5614 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金融鑫选3个月持有混合C |
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,171.00 | 4.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,603.00 | 5.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,019.00 | 4.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 97.37% | 2.63% | 2,355.00 | 4.53万元 | -- |