国联金融鑫选3个月持有混合A (013659.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1172元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率752.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5583 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金融鑫选3个月持有混合C |
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.84万元 | 1.20% | 11.47万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 178.59万元 | 1.20% | 29.77万元 | 0.20% |
| 2024-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 93.31万元 | 1.20% | 15.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 297.99万元 | 1.20% | 49.66万元 | 1.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |