国联金融鑫选3个月持有混合A (013659.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1172元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率752.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5614 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金融鑫选3个月持有混合C |
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,409.59万 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 4,409.59万 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 378.80万 | 7.91% |
| 3 | 其他资产 | 2.66万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.26%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,653.45万 | 55.38% |
| 租赁和商务服务业 | 185.54万 | 3.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.78%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,503.88万 | 31.39% |
| 工业 | 66.73万 | 1.39% |
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