国联金融鑫选3个月持有混合A (013659.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1172元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率752.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5522 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金融鑫选3个月持有混合C |
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-11-20 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-06 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-05 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-10-31 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-10-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-10-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-10-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-10-23 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-10-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-20 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-10-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-10-16 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-10-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-10-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-10-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-10-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-09-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-09-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-09-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-09-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-09-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-09-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-09-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-09-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-09-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-09-17 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-09-16 | 1.1078元 | 1.1078元 |