国联金融鑫选3个月持有混合A (013659.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1172元 (2025-12-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 持仓换手率752.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5614 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金融鑫选3个月持有混合C |
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国联金融鑫选3个月持有混合A(013659) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,801.30万 | 2,557.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,937.98万 | 4,620.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 7,064.21万 | 7,409.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 8,036.11万 | 8,296.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.00亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 8,832.50万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,586.77万 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.07亿 | 1.38亿元 | -- |