国投瑞银策略回报混合C (013637.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1197元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6113 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合(013636) |
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国投瑞银策略回报混合C(013637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-07-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-06 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-02 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-30 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-29 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-06-25 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-23 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-18 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-17 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-15 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-05 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-04 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-01 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-29 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-27 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-26 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-25 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-22 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-05-19 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-05-18 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-15 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-13 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-12 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-11 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-07 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-06 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-30 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-28 | 1.2208元 | 1.2208元 |