国投瑞银策略回报混合A (013636.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3176元 (2026-02-27) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率374.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (4139 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合C |
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 5,825.83万 | 4,671.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 7,521.24万 | 6,074.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.03亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.04亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 1.08亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.19亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.16亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.44亿元 | -- |