国投瑞银策略回报混合A (013636.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3149元 (2026-02-25) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率374.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (4134 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合C |
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 374.84% | 2.11亿元 | 2.10亿元 | 9,961.46万元 | 1.03亿元 |
| 2024-12-31 | 398.77% | 4.66亿元 | 4.70亿元 | 9,474.04万元 | 1.08亿元 |
| 2024-06-30 | 484.58% | 3.08亿元 | 3.09亿元 | 9,700.22万元 | 1.16亿元 |