国投瑞银策略回报混合A (013636.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3079元 (2026-02-26) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率374.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (4188 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合C |
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.17% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.87% |
| 2025 | -0.12% | 4.83% | -2.72% | -2.79% | 1.51% | 2.82% | 8.05% | 21.93% | 6.50% | -2.79% | -2.34% | 6.10% | 46.06% |
| 2024 | -7.99% | 10.45% | -0.25% | 1.31% | 0.72% | -2.08% | -4.26% | -2.65% | 13.14% | -4.05% | -2.15% | 1.86% | 2.14% |
| 2023 | 5.54% | -2.38% | 2.70% | -0.21% | -3.17% | 1.89% | 2.28% | -5.94% | -1.11% | -4.24% | 1.13% | -1.94% | -5.88% |
| 2022 | -1.01% | 1.09% | -1.17% | -3.29% | 3.05% | 5.30% | -4.00% | -2.33% | -5.79% | -6.11% | 4.10% | -0.06% | -10.45% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.75% | -- |