国投瑞银策略回报混合A (013636.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2291元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率628.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5191 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合C |
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 125.16万元 | 1.20% | 20.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.26万元 | 1.20% | 11.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 153.25万元 | 1.20% | 25.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 80.84万元 | 1.20% | 13.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |