国投瑞银策略回报混合A (013636.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1841元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率628.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (5618 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合C |
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-01 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-26 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-24 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-23 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-22 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-18 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-17 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-12 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-11 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-09 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-08 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-04 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-03 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-01 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-29 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-28 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-27 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-25 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-22 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-21 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-19 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-18 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-15 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-14 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-13 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-07 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-06 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-30 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-28 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-27 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-22 | 1.2614元 | 1.2614元 |