国投瑞银策略回报混合A (013636.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1700元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率628.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5434 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合C |
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-18 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-17 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-13 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-10 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-07 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-05 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-08-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-31 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-29 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-24 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-16 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-14 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-13 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-09 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-03 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-02 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-01 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-30 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-26 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-24 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-23 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-22 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-18 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-17 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-12 | 1.2002元 | 1.2002元 |