国投瑞银策略回报混合A (013636.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2101元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率628.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (5389 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银策略回报混合A(013636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-18 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-15 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-14 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-13 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-11 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-05-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-07 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-06 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-30 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-04-29 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-28 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-27 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-24 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-22 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-21 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-20 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-16 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-14 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-13 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-08 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-02 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-01 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-31 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-30 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-27 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-25 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-24 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-20 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-19 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-18 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-17 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-16 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-13 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-12 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-11 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-10 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-09 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-05 | 1.2891元 | 1.2891元 |