国投瑞银策略回报混合A (013636.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2925元 (2026-03-06) 基金经理吉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率374.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (4130 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合C |
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-05 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-04 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-03 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-02 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-02-27 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-02-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-25 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-24 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-02-13 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-02-12 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-11 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-02-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-09 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-02-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-02-05 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-03 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-02 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-01-30 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-29 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-28 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-01-27 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-01-26 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-23 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-01-22 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-01-21 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-20 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-19 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-01-16 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-15 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-14 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-01-13 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-12 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-09 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-01-07 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-01-06 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-05 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-12-31 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-30 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-26 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-24 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-22 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-19 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-18 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |