国投瑞银策略回报混合A (013636.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2291元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率628.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5191 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合C |
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,202.18万 | 74.14% |
| (其中) 股票 | 4,202.18万 | 74.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,395.17万 | 24.62% |
| 3 | 其他资产 | 70.23万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,596.45万 | 45.81% |
| 采矿业 | 570.46万 | 10.07% |
| 金融业 | 133.40万 | 2.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.91%) |
|---|---|---|
| 金融 | 281.58万 | 4.97% |
| 材料 | 270.42万 | 4.77% |
| 非必需消费品 | 186.83万 | 3.30% |
| 通讯 | 163.03万 | 2.88% |
| 医疗保健 | 149.00 | 0.0003% |
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