国投瑞银策略回报混合A (013636.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1700元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率628.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5434 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合C |
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,278.37万 | 68.78% |
| (其中) 股票 | 3,278.37万 | 68.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,423.34万 | 29.86% |
| 3 | 其他资产 | 64.43万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,094.02万 | 43.94% |
| 采矿业 | 307.45万 | 6.45% |
| 金融业 | 198.58万 | 4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.79万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 36.47万 | 0.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.51%) |
|---|---|---|
| 材料 | 207.33万 | 4.35% |
| 金融 | 132.86万 | 2.79% |
| 非必需消费品 | 116.84万 | 2.45% |
| 通讯 | 116.06万 | 2.44% |
| 医疗保健 | 22.96万 | 0.48% |
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