国投瑞银策略回报混合A (013636.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理吉莉基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2291元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率628.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5191 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银策略回报混合C |
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国投瑞银策略回报混合A(013636) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,220.00 | 4.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.96% | 0.04% | 1,942.00 | 5.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.96% | 0.04% | 2,102.00 | 5.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 2,302.00 | 5.03万元 | -- |