估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实价值创造三年持有期混合C
(013625.jj )
申
基金经理
沈玉梁
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-02
总资产规模
1,827.24万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3825
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.45%
(3096 / 9429)
相关基金:
主从基金:
嘉实价值创造三年持有期混合A
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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 基金投资策略和运作
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