嘉实价值创造三年持有期混合C (013625.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3254元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (4019 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合(013624) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.01% | -0.44% | -10.04% | 4.96% | -5.00% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.86% |
| 2025 | 2.33% | -1.45% | 4.43% | -0.88% | 4.30% | 0.49% | 0.94% | 9.90% | 6.95% | -2.39% | 0.19% | 2.73% | 30.40% |
| 2024 | -4.97% | 11.00% | -0.34% | 11.76% | 3.34% | -4.23% | -7.21% | -3.99% | 19.15% | -4.86% | -2.40% | 0.40% | 15.07% |
| 2023 | 2.33% | 1.44% | -1.95% | -0.27% | -7.70% | 2.29% | 6.36% | -6.21% | -1.15% | -4.64% | -1.77% | -4.42% | -15.38% |
| 2022 | -- | -- | -2.09% | 1.40% | 0.68% | 4.96% | -3.59% | 0.44% | -2.84% | -4.31% | 9.96% | -2.29% | 1.49% |