嘉实价值创造三年持有期混合C (013625.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理沈玉梁基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2672元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3951 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合(013624) |
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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 1,827.24万 | 1,583.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 2,520.93万 | 1,916.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 2,710.50万 | 2,103.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 2,973.05万 | 2,317.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,412.54万 | 3,156.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,679.69万 | 4,497.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 7,568.71万 | 7,659.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8,109.00万 | 7,650.00万元 | -- |