嘉实价值创造三年持有期混合C (013625.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理谭丽基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3423元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (3897 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合(013624) |
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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-02 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-01 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-29 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-28 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-27 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-26 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-25 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-22 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-21 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-19 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-18 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-15 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-14 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-05-13 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-12 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-11 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-08 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-07 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-06 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-04-30 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-29 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-28 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-04-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-24 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-04-23 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-22 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-21 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-04-20 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-04-17 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-04-16 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-15 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-14 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-13 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-10 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-09 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-08 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-07 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-03 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-02 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-01 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-03-31 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-30 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-03-27 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-25 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-03-24 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-23 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-20 | 1.3359元 | 1.3359元 |