嘉实价值创造三年持有期混合C (013625.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4406元 (2026-02-09) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2750 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合A |
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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-02-06 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-02-05 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-02-04 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-02-03 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-02-02 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-01-30 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-01-29 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-01-28 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-01-27 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-26 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-23 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-01-22 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-01-21 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-01-20 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-01-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-01-16 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-01-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-01-14 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-01-13 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-01-12 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-09 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-08 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-06 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-01-05 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-31 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-30 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-29 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-12-26 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-12-25 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-24 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-12-23 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2025-12-22 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-19 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-18 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-17 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-16 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-12-15 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-12-12 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-11 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-10 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-09 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-12-08 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-05 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-12-04 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-02 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-01 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-11-28 | 1.2544元 | 1.2544元 |