嘉实价值创造三年持有期混合C (013625.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4254元 (2026-02-06) 基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2692 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合A |
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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 172.03万元 | 1.20% | 28.67万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 456.87万元 | 1.20% | 76.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 223.54万元 | 1.20% | 37.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |