估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
嘉实价值创造三年持有期混合C
(013625.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
谭丽
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-02
总资产规模
2,520.93万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3324
元
(
2026-06-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.99%
(3860 / 9201)
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主从基金:
嘉实价值创造三年持有期混合(013624)
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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 历史资产组合