嘉实价值创造三年持有期混合C (013625.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理沈玉梁基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3044元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3724 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实价值创造三年持有期混合(013624) |
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嘉实价值创造三年持有期混合C(013625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-07-22 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-21 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-07-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-16 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-15 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-14 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-10 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-08 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-06 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-03 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-07-02 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-01 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-30 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-29 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-26 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-22 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-18 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-17 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-16 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-15 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-12 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-11 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-09 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-08 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-06-05 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-04 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-06-03 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-02 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-01 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-29 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-05-28 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-27 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-26 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-25 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-22 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-21 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-19 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-18 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-15 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-14 | 1.3946元 | 1.3946元 |