广发睿智两年持有期混合发起式A (013616.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1324元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率383.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5465 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式C |
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广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-27 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-21 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-17 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-05 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-01 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |