广发睿智两年持有期混合发起式A (013616.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1166元 (2026-01-16) 基金经理田文舟孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率199.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5662 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式C |
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广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3.71亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1,188.04万 | 1,326.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,171.27万 | 1,313.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1,146.35万 | 1,338.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,299.39万 | 1,337.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1,237.30万 | 1,335.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,107.08万 | 1,278.97万元 | -- |