广发睿智两年持有期混合发起式A (013616.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0798元 (2026-03-13) 基金经理田文舟孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率199.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6176 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式C |
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广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-02-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-02-12 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-02-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-05 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-04 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-30 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-28 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-26 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-22 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-01-15 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-01-13 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-08 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-06 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-31 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |