广发睿智两年持有期混合发起式A (013616.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率383.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5889 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式C |
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广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-14 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-02 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-31 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-11 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-26 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-24 | 1.1173元 | 1.1173元 |