广发睿智两年持有期混合发起式A (013616.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1314元 (2026-01-12) 基金经理田文舟孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率199.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5394 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式C |
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广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-08 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-06 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-31 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-30 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-05 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-04 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-12-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-02 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-01 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-11-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-19 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-11-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-10 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-11-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |