广发睿智两年持有期混合发起式A (013616.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0679元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率383.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6511 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式C |
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广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-01 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-06-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-10 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-11 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |