广发睿智两年持有期混合发起式A (013616.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0798元 (2026-03-13) 基金经理田文舟孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率199.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6176 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式C |
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广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 92.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 130.70万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 130.70万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,461.70万 | 6.30% |
| 4 | 其他资产 | 436.51万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 38.20% |
| 金融业 | 2,592.64万 | 6.63% |
| 采矿业 | 1,731.53万 | 4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 829.13万 | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 753.67万 | 1.93% |
| 建筑业 | 523.26万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 385.69万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 271.97万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.90万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 172.50万 | 0.44% |
| 房地产业 | 156.69万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.40%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7,566.45万 | 19.35% |
| 金融 | 2,338.44万 | 5.98% |
| 非日常生活消费品 | 1,865.75万 | 4.77% |
| 房地产 | 967.82万 | 2.47% |
| 日常消费品 | 542.17万 | 1.39% |
| 原材料 | 172.89万 | 0.44% |
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