广发睿智两年持有期混合发起式A (013616.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1316元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率383.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5889 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式C |
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广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.33亿 | 90.12% |
| (其中) 股票 | 3.33亿 | 90.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 472.95万 | 1.28% |
| (其中) 债券 | 472.95万 | 1.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,963.75万 | 8.01% |
| 4 | 其他资产 | 218.71万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 50.15% |
| 金融业 | 1,419.70万 | 3.84% |
| 建筑业 | 1,368.29万 | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,028.44万 | 2.78% |
| 采矿业 | 822.74万 | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 705.21万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579.35万 | 1.57% |
| 房地产业 | 537.82万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 508.95万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 442.16万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 407.47万 | 1.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 243.97万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.17%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,146.99万 | 13.91% |
| 通讯业务 | 1,576.91万 | 4.26% |
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