广发睿智两年持有期混合发起式A (013616.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1324元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率383.72% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (5471 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式C |
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广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 80.10% |
| (其中) 股票 | 3.01亿 | 80.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 686.37万 | 1.82% |
| (其中) 债券 | 686.37万 | 1.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,590.36万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 5,211.80万 | 13.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 48.34% |
| 采矿业 | 2,973.34万 | 7.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,702.94万 | 4.53% |
| 金融业 | 1,358.20万 | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,047.26万 | 2.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 586.44万 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199.45万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 199.24万 | 0.53% |
| 建筑业 | 83.82万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.48万 | 0.19% |
| 教育 | 20.58万 | 0.05% |
| 房地产业 | 8.93万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 685.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.83%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,539.51万 | 6.75% |
| 原材料 | 614.82万 | 1.63% |
| 医疗保健 | 275.94万 | 0.73% |
| 工业 | 243.48万 | 0.65% |
| 信息技术 | 26.87万 | 0.07% |
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