广发睿智两年持有期混合发起式A (013616.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1314元 (2026-01-12) 基金经理田文舟孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 持仓换手率199.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5394 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发睿智两年持有期混合发起式C |
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广发睿智两年持有期混合发起式A(013616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 7.34万元 | -- | 1.22万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.24万元 | 1.20% | 2.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.42万元 | 1.20% | 1.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |