泰信鑫瑞债券发起式C (013615.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9524元 (2026-01-16) 基金经理张海涛周庆管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7138 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信鑫瑞债券发起式C(013615) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,242.91万 | 19.16% |
| (其中) 股票 | 1,242.91万 | 19.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,163.74万 | 79.59% |
| (其中) 债券 | 5,163.74万 | 79.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.31万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 57.77万 | 0.89% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 680.19万 | 10.48% |
| 金融业 | 258.20万 | 3.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93.01万 | 1.43% |
| 采矿业 | 89.32万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.61万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.41万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 20.23万 | 0.31% |
| 建筑业 | 10.03万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.96万 | 0.14% |
| 房地产业 | 6.96万 | 0.11% |
加载中......