泰信鑫瑞债券发起式C (013615.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛周庆基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9919元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7176 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式A |
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泰信鑫瑞债券发起式C(013615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-21 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-17 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-04-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-04-14 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-13 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-10 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-09 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-08 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-04-07 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-03 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-02 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-01 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-03-31 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-30 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-27 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-03-26 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-25 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-24 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-23 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-20 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-18 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-17 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-16 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-13 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-03-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-03-10 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-09 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-03-06 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-04 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-02-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-02-26 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-02-25 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-02-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-02-13 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-02-12 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-02-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-02-10 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-02-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-02-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-05 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-02-04 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-02-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |