泰信鑫瑞债券发起式C (013615.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛周庆基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9919元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7171 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式A |
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泰信鑫瑞债券发起式C(013615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |