泰信鑫瑞债券发起式C (013615.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9524元 (2026-01-16) 基金经理张海涛周庆管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7138 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式A |
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泰信鑫瑞债券发起式C(013615) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 5,122.46万 | 5,436.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 147.13万 | 157.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 76.48万 | 82.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 849.42万 | 914.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 40.43万 | 44.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 57.25万 | 63.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.61万 | 11.86万元 | -- |