泰信鑫瑞债券发起式C (013615.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张海涛周庆基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9850元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7188 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫瑞债券发起式A |
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泰信鑫瑞债券发起式C(013615) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.93元 | 3,151.62万 | 3,379.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 6,458.47万 | 6,827.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 5,122.46万 | 5,436.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 147.13万 | 157.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 76.48万 | 82.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 849.42万 | 914.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 40.43万 | 44.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 57.25万 | 63.12万元 | -- |