宝盈国家安全沪港深股票C (013613.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能基金类型股票型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9067元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率19.30% (1613 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票(001877) |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.9067元 | 3.9067元 |
| 2026-05-13 | 3.9341元 | 3.9341元 |
| 2026-05-12 | 3.8384元 | 3.8384元 |
| 2026-05-11 | 3.7654元 | 3.7654元 |
| 2026-05-08 | 3.6423元 | 3.6423元 |
| 2026-05-07 | 3.6339元 | 3.6339元 |
| 2026-05-06 | 3.4589元 | 3.4589元 |
| 2026-04-30 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2026-04-29 | 3.2924元 | 3.2924元 |
| 2026-04-28 | 3.2883元 | 3.2883元 |
| 2026-04-27 | 3.3182元 | 3.3182元 |
| 2026-04-24 | 3.2701元 | 3.2701元 |
| 2026-04-23 | 3.3392元 | 3.3392元 |
| 2026-04-22 | 3.3964元 | 3.3964元 |
| 2026-04-21 | 3.2452元 | 3.2452元 |
| 2026-04-20 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-04-17 | 3.2278元 | 3.2278元 |
| 2026-04-16 | 3.1139元 | 3.1139元 |
| 2026-04-15 | 3.0224元 | 3.0224元 |
| 2026-04-14 | 3.0533元 | 3.0533元 |
| 2026-04-13 | 2.9645元 | 2.9645元 |
| 2026-04-10 | 2.9612元 | 2.9612元 |
| 2026-04-09 | 2.8909元 | 2.8909元 |
| 2026-04-08 | 2.8429元 | 2.8429元 |
| 2026-04-07 | 2.6471元 | 2.6471元 |
| 2026-04-03 | 2.6693元 | 2.6693元 |
| 2026-04-02 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2026-04-01 | 2.6715元 | 2.6715元 |
| 2026-03-31 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-03-30 | 2.6417元 | 2.6417元 |
| 2026-03-27 | 2.6189元 | 2.6189元 |
| 2026-03-26 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-03-25 | 2.6619元 | 2.6619元 |
| 2026-03-24 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-03-23 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2026-03-20 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2026-03-19 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-03-18 | 2.6346元 | 2.6346元 |
| 2026-03-17 | 2.5295元 | 2.5295元 |
| 2026-03-16 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-03-13 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2026-03-12 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-03-11 | 2.7267元 | 2.7267元 |
| 2026-03-10 | 2.7364元 | 2.7364元 |
| 2026-03-09 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-03-06 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-03-05 | 2.6547元 | 2.6547元 |
| 2026-03-04 | 2.6059元 | 2.6059元 |
| 2026-03-03 | 2.6094元 | 2.6094元 |
| 2026-03-02 | 2.7486元 | 2.7486元 |