宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3.1384元 | 3.1384元 |
| 2026-09-01 | 3.1878元 | 3.1878元 |
| 2026-08-31 | 3.2836元 | 3.2836元 |
| 2026-08-28 | 3.2422元 | 3.2422元 |
| 2026-08-27 | 3.3155元 | 3.3155元 |
| 2026-08-26 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-08-25 | 3.1769元 | 3.1769元 |
| 2026-08-24 | 3.1569元 | 3.1569元 |
| 2026-08-21 | 3.2737元 | 3.2737元 |
| 2026-08-20 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-08-19 | 3.2208元 | 3.2208元 |
| 2026-08-18 | 3.4988元 | 3.4988元 |
| 2026-08-17 | 3.5397元 | 3.5397元 |
| 2026-08-14 | 3.3412元 | 3.3412元 |
| 2026-08-13 | 3.2888元 | 3.2888元 |
| 2026-08-12 | 3.2611元 | 3.2611元 |
| 2026-08-11 | 3.1574元 | 3.1574元 |
| 2026-08-10 | 3.1443元 | 3.1443元 |
| 2026-08-07 | 3.2042元 | 3.2042元 |
| 2026-08-06 | 3.1179元 | 3.1179元 |
| 2026-08-05 | 3.0901元 | 3.0901元 |
| 2026-08-04 | 3.0222元 | 3.0222元 |
| 2026-08-03 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-07-31 | 2.8546元 | 2.8546元 |
| 2026-07-30 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-07-29 | 3.0108元 | 3.0108元 |
| 2026-07-28 | 3.0607元 | 3.0607元 |
| 2026-07-27 | 3.3943元 | 3.3943元 |
| 2026-07-24 | 3.2642元 | 3.2642元 |
| 2026-07-23 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-07-22 | 3.4463元 | 3.4463元 |
| 2026-07-21 | 3.5781元 | 3.5781元 |
| 2026-07-20 | 3.2331元 | 3.2331元 |
| 2026-07-17 | 3.3507元 | 3.3507元 |
| 2026-07-16 | 3.7343元 | 3.7343元 |
| 2026-07-15 | 3.8824元 | 3.8824元 |
| 2026-07-14 | 4.0311元 | 4.0311元 |
| 2026-07-13 | 3.8716元 | 3.8716元 |
| 2026-07-10 | 4.0837元 | 4.0837元 |
| 2026-07-09 | 4.3272元 | 4.3272元 |
| 2026-07-08 | 4.0588元 | 4.0588元 |
| 2026-07-07 | 4.0842元 | 4.0842元 |
| 2026-07-06 | 4.0555元 | 4.0555元 |
| 2026-07-03 | 4.1381元 | 4.1381元 |
| 2026-07-02 | 4.1803元 | 4.1803元 |
| 2026-07-01 | 4.5657元 | 4.5657元 |
| 2026-06-30 | 4.7069元 | 4.7069元 |
| 2026-06-29 | 4.5563元 | 4.5563元 |
| 2026-06-26 | 4.5835元 | 4.5835元 |
| 2026-06-25 | 4.7874元 | 4.7874元 |