宝盈国家安全沪港深股票C (013613.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能基金类型股票型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2883元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% (1841 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票A |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |