宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 630.95万元 | 1.20% | 105.16万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 630.95万元 | 1.20% | 105.16万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 451.56万元 | 1.20% | 75.26万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 451.56万元 | 1.20% | 75.26万元 | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 203.39万元 | 1.20% | 33.90万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 203.39万元 | 1.20% | 33.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 403.32万元 | 1.20% | 67.22万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 403.32万元 | 1.20% | 67.22万元 | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |