宝盈国家安全沪港深股票C (013613.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能基金类型股票型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2701元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1853 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票A |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.55元 | 2.35亿 | 9,217.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.38元 | 7,857.61万 | 3,302.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 2,545.25万 | 1,317.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 506.84万 | 381.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 623.45万 | 473.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 605.77万 | 487.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 733.09万 | 608.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 548.05万 | 470.95万元 | -- |