宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.71元 | 9.44亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.55元 | 2.35亿 | 9,217.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.38元 | 7,857.61万 | 3,302.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 2,545.25万 | 1,317.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 506.84万 | 381.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 623.45万 | 473.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 605.77万 | 487.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 733.09万 | 608.53万元 | -- |