宝盈国家安全沪港深股票C (013613.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能基金类型股票型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7069元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率23.48% (1263 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈国家安全沪港深股票(001877) |
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宝盈国家安全沪港深股票C(013613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.7069元 | 4.7069元 |
| 2026-06-29 | 4.5563元 | 4.5563元 |
| 2026-06-26 | 4.5835元 | 4.5835元 |
| 2026-06-25 | 4.7874元 | 4.7874元 |
| 2026-06-24 | 4.6402元 | 4.6402元 |
| 2026-06-23 | 4.4507元 | 4.4507元 |
| 2026-06-22 | 4.5835元 | 4.5835元 |
| 2026-06-18 | 4.5765元 | 4.5765元 |
| 2026-06-17 | 4.4125元 | 4.4125元 |
| 2026-06-16 | 4.2492元 | 4.2492元 |
| 2026-06-15 | 4.1428元 | 4.1428元 |
| 2026-06-12 | 3.8286元 | 3.8286元 |
| 2026-06-11 | 3.9023元 | 3.9023元 |
| 2026-06-10 | 3.8759元 | 3.8759元 |
| 2026-06-09 | 4.0137元 | 4.0137元 |
| 2026-06-08 | 3.8159元 | 3.8159元 |
| 2026-06-05 | 3.9693元 | 3.9693元 |
| 2026-06-04 | 4.1191元 | 4.1191元 |
| 2026-06-03 | 4.0226元 | 4.0226元 |
| 2026-06-02 | 3.8831元 | 3.8831元 |
| 2026-06-01 | 3.7356元 | 3.7356元 |
| 2026-05-29 | 3.9366元 | 3.9366元 |
| 2026-05-28 | 4.0871元 | 4.0871元 |
| 2026-05-27 | 3.9591元 | 3.9591元 |
| 2026-05-26 | 3.9987元 | 3.9987元 |
| 2026-05-25 | 4.0970元 | 4.0970元 |
| 2026-05-22 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2026-05-21 | 3.8252元 | 3.8252元 |
| 2026-05-20 | 4.0388元 | 4.0388元 |
| 2026-05-19 | 3.9039元 | 3.9039元 |
| 2026-05-18 | 3.8802元 | 3.8802元 |
| 2026-05-15 | 3.7928元 | 3.7928元 |
| 2026-05-14 | 3.9067元 | 3.9067元 |
| 2026-05-13 | 3.9341元 | 3.9341元 |
| 2026-05-12 | 3.8384元 | 3.8384元 |
| 2026-05-11 | 3.7654元 | 3.7654元 |
| 2026-05-08 | 3.6423元 | 3.6423元 |
| 2026-05-07 | 3.6339元 | 3.6339元 |
| 2026-05-06 | 3.4589元 | 3.4589元 |
| 2026-04-30 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2026-04-29 | 3.2924元 | 3.2924元 |
| 2026-04-28 | 3.2883元 | 3.2883元 |
| 2026-04-27 | 3.3182元 | 3.3182元 |
| 2026-04-24 | 3.2701元 | 3.2701元 |
| 2026-04-23 | 3.3392元 | 3.3392元 |
| 2026-04-22 | 3.3964元 | 3.3964元 |
| 2026-04-21 | 3.2452元 | 3.2452元 |
| 2026-04-20 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-04-17 | 3.2278元 | 3.2278元 |
| 2026-04-16 | 3.1139元 | 3.1139元 |