招商中证全指证券公司指数C (013597.jj ) 证券公司 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1901元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.05% (4877 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指证券公司指数(161720) |
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-20 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-13 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-10 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-08 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-07 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-03 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-02 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-01 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-30 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-01 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-29 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |