估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商中证全指证券公司指数C
(013597.jj )
证券公司
(半年)
招商基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金(LOF)
成立日期
2021-09-13
总资产规模
3.41亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2692
元
(
2026-01-16
)
基金经理
文雨
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.83%
(4972 / 5575)
相关基金:
主从基金:
招商中证全指证券公司指数A
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