招商中证全指证券公司指数C (013597.jj ) 证券公司 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2692元 (2026-01-16) 基金经理文雨管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (4972 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指证券公司指数A |
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3.41亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.62亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.89亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 3.16亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.47亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 9,661.90万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,356.04万 | 1.02亿元 | -- |