招商中证全指证券公司指数C(013597) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 4.43亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3.70亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 3.49亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3.41亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.62亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.89亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 3.16亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.47亿 | 1.22亿元 | -- |