招商中证全指证券公司指数C (013597.jj ) 证券公司 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1385元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (5265 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指证券公司指数(161720) |
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.77% | 0.23% | 9.82万 | 1.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.46% | 0.54% | 10.94万 | 1.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.41% | 0.59% | 12.45万 | 1.36万元 | -- |