招商中证全指证券公司指数C (013597.jj ) 证券公司 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1790元 (2026-03-05) 基金经理文雨管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (5022 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指证券公司指数A |
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,036.66万元 | 1.00% | 207.33万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,080.34万元 | 1.00% | 416.07万元 | 0.20% |
| 2024-11-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 950.30万元 | 1.00% | 190.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |