招商中证全指证券公司指数C (013597.jj ) 证券公司 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理文雨基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1385元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% (5265 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指证券公司指数(161720) |
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-28 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-22 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-07 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-01 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-27 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-26 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-25 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-23 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-19 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-03-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-17 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-10 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-09 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-04 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-02 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-27 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-26 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-25 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-02-24 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-13 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |