招商中证全指证券公司指数C (013597.jj ) 证券公司 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3154元 (2026-01-12) 基金经理文雨管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (4902 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指证券公司指数A |
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-09 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-08 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-07 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-06 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-01-05 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-31 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-30 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-25 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-22 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-12-19 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-12-18 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-17 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-12-16 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-15 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-12 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2025-12-11 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-10 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-09 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-08 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-05 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-04 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-03 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-02 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-01 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-11-28 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-27 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-26 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-11-24 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2025-11-21 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-11-20 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-19 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-11-18 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-11-17 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-11-14 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-13 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-12 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-11-11 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2025-11-10 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-11-07 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-06 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2025-11-05 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-11-04 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2025-11-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-10-31 | 1.3161元 | 1.3161元 |