招商中证全指证券公司指数C (013597.jj ) 证券公司 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1924元 (2026-03-06) 基金经理文雨管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.18% (5045 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指证券公司指数A |
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-03-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-04 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-02 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-27 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-26 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-02-25 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-02-24 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-13 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-12 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-02-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-10 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-09 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-02-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-02-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-04 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-02-03 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-02-02 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-30 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-01-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-28 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-01-27 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-26 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-01-23 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-20 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-19 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-16 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-01-15 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-14 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-13 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-12 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-09 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-08 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-01-07 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-01-06 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-01-05 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-31 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-12-30 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-25 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-24 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2025-12-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-22 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-12-19 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-12-18 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-17 | 1.2797元 | 1.2797元 |