招商中证全指证券公司指数C(013597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-09-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-09-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-14 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-09-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-07 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-09-04 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-09-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-31 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-27 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-24 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-17 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-14 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-07 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-06 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-08-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-31 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-30 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-28 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-23 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-07-22 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-21 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-20 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-17 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-13 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-10 | 1.1723元 | 1.1723元 |