招商中证全指证券公司指数C (013597.jj ) 证券公司 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1790元 (2026-03-05) 基金经理文雨管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% (5022 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证全指证券公司指数A |
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招商中证全指证券公司指数C(013597) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.48亿 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 18.48亿 | 93.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 494.98万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.81%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 18.46亿 | 93.81% |
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