南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1204元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1806 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1204元 | 1.2954元 |
| 2026-07-09 | 1.1204元 | 1.2954元 |
| 2026-07-08 | 1.1206元 | 1.2956元 |
| 2026-07-07 | 1.1204元 | 1.2954元 |
| 2026-07-06 | 1.1204元 | 1.2954元 |
| 2026-07-03 | 1.1197元 | 1.2947元 |
| 2026-07-02 | 1.1196元 | 1.2946元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.2944元 |
| 2026-06-30 | 1.1206元 | 1.2956元 |
| 2026-06-29 | 1.1213元 | 1.2963元 |
| 2026-06-26 | 1.1202元 | 1.2952元 |
| 2026-06-25 | 1.1199元 | 1.2949元 |
| 2026-06-24 | 1.1193元 | 1.2943元 |
| 2026-06-23 | 1.1192元 | 1.2942元 |
| 2026-06-22 | 1.1194元 | 1.2944元 |
| 2026-06-18 | 1.1195元 | 1.2945元 |
| 2026-06-17 | 1.1191元 | 1.2941元 |
| 2026-06-16 | 1.1186元 | 1.2936元 |
| 2026-06-15 | 1.1173元 | 1.2923元 |
| 2026-06-12 | 1.1383元 | 1.2923元 |
| 2026-06-11 | 1.1379元 | 1.2919元 |
| 2026-06-10 | 1.1385元 | 1.2925元 |
| 2026-06-09 | 1.1390元 | 1.2930元 |
| 2026-06-08 | 1.1396元 | 1.2936元 |
| 2026-06-05 | 1.1400元 | 1.2940元 |
| 2026-06-04 | 1.1405元 | 1.2945元 |
| 2026-06-03 | 1.1402元 | 1.2942元 |
| 2026-06-02 | 1.1405元 | 1.2945元 |
| 2026-06-01 | 1.1406元 | 1.2946元 |
| 2026-05-29 | 1.1402元 | 1.2942元 |
| 2026-05-28 | 1.1400元 | 1.2940元 |
| 2026-05-27 | 1.1395元 | 1.2935元 |
| 2026-05-26 | 1.1383元 | 1.2923元 |
| 2026-05-25 | 1.1373元 | 1.2913元 |
| 2026-05-22 | 1.1369元 | 1.2909元 |
| 2026-05-21 | 1.1371元 | 1.2911元 |
| 2026-05-20 | 1.1372元 | 1.2912元 |
| 2026-05-19 | 1.1372元 | 1.2912元 |
| 2026-05-18 | 1.1367元 | 1.2907元 |
| 2026-05-15 | 1.1364元 | 1.2904元 |
| 2026-05-14 | 1.1364元 | 1.2904元 |
| 2026-05-13 | 1.1363元 | 1.2903元 |
| 2026-05-12 | 1.1359元 | 1.2899元 |
| 2026-05-11 | 1.1355元 | 1.2895元 |
| 2026-05-08 | 1.1348元 | 1.2888元 |
| 2026-05-07 | 1.1345元 | 1.2885元 |
| 2026-05-06 | 1.1340元 | 1.2880元 |
| 2026-04-30 | 1.1344元 | 1.2884元 |
| 2026-04-29 | 1.1346元 | 1.2886元 |
| 2026-04-28 | 1.1336元 | 1.2876元 |