南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1340元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1924 / 7291) |
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5,799.43万 | 5,129.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6,826.38万 | 6,083.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.15亿 | 9,903.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.77亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.63亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7.99亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.54亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.23亿 | 1.09亿元 | -- |