南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1235元 (2026-09-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1823 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.43亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 80.43亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 31.86万 | 0.004% |
| 3 | 其他资产 | 85.18万 | 0.01% |
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