南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1828 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 4,833.00 | 1.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 96.38% | 3.62% | 6,446.00 | 1.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 50.47% | 49.53% | 1.66万 | 2.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 41.96% | 58.04% | 2.05万 | 3.89万元 | -- |