南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1250元 (2026-02-06) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1888 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1250元 | 1.2790元 |
| 2026-02-05 | 1.1247元 | 1.2787元 |
| 2026-02-04 | 1.1243元 | 1.2783元 |
| 2026-02-03 | 1.1242元 | 1.2782元 |
| 2026-02-02 | 1.1241元 | 1.2781元 |
| 2026-01-30 | 1.1239元 | 1.2779元 |
| 2026-01-29 | 1.1238元 | 1.2778元 |
| 2026-01-28 | 1.1237元 | 1.2777元 |
| 2026-01-27 | 1.1235元 | 1.2775元 |
| 2026-01-26 | 1.1235元 | 1.2775元 |
| 2026-01-23 | 1.1235元 | 1.2775元 |
| 2026-01-22 | 1.1230元 | 1.2770元 |
| 2026-01-21 | 1.1231元 | 1.2771元 |
| 2026-01-20 | 1.1230元 | 1.2770元 |
| 2026-01-19 | 1.1228元 | 1.2768元 |
| 2026-01-16 | 1.1227元 | 1.2767元 |
| 2026-01-15 | 1.1221元 | 1.2761元 |
| 2026-01-14 | 1.1219元 | 1.2759元 |
| 2026-01-13 | 1.1217元 | 1.2757元 |
| 2026-01-12 | 1.1216元 | 1.2756元 |
| 2026-01-09 | 1.1213元 | 1.2753元 |
| 2026-01-08 | 1.1211元 | 1.2751元 |
| 2026-01-07 | 1.1204元 | 1.2744元 |
| 2026-01-06 | 1.1206元 | 1.2746元 |
| 2026-01-05 | 1.1216元 | 1.2756元 |
| 2025-12-31 | 1.1221元 | 1.2761元 |
| 2025-12-30 | 1.1221元 | 1.2761元 |
| 2025-12-29 | 1.1221元 | 1.2761元 |
| 2025-12-26 | 1.1229元 | 1.2769元 |
| 2025-12-25 | 1.1227元 | 1.2767元 |
| 2025-12-24 | 1.1227元 | 1.2767元 |
| 2025-12-23 | 1.1226元 | 1.2766元 |
| 2025-12-22 | 1.1222元 | 1.2762元 |
| 2025-12-19 | 1.1225元 | 1.2765元 |
| 2025-12-18 | 1.1218元 | 1.2758元 |
| 2025-12-17 | 1.1213元 | 1.2753元 |
| 2025-12-16 | 1.1205元 | 1.2745元 |
| 2025-12-15 | 1.1203元 | 1.2743元 |
| 2025-12-12 | 1.1208元 | 1.2748元 |
| 2025-12-11 | 1.1212元 | 1.2752元 |
| 2025-12-10 | 1.1704元 | 1.2744元 |
| 2025-12-09 | 1.1700元 | 1.2740元 |
| 2025-12-08 | 1.1694元 | 1.2734元 |
| 2025-12-05 | 1.1692元 | 1.2732元 |
| 2025-12-04 | 1.1686元 | 1.2726元 |
| 2025-12-03 | 1.1701元 | 1.2741元 |
| 2025-12-02 | 1.1703元 | 1.2743元 |
| 2025-12-01 | 1.1706元 | 1.2746元 |
| 2025-11-28 | 1.1703元 | 1.2743元 |
| 2025-11-27 | 1.1698元 | 1.2738元 |