南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1828 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1230元 | 1.2980元 |
| 2026-08-28 | 1.1226元 | 1.2976元 |
| 2026-08-27 | 1.1227元 | 1.2977元 |
| 2026-08-26 | 1.1233元 | 1.2983元 |
| 2026-08-25 | 1.1237元 | 1.2987元 |
| 2026-08-24 | 1.1238元 | 1.2988元 |
| 2026-08-21 | 1.1233元 | 1.2983元 |
| 2026-08-20 | 1.1236元 | 1.2986元 |
| 2026-08-19 | 1.1237元 | 1.2987元 |
| 2026-08-18 | 1.1242元 | 1.2992元 |
| 2026-08-17 | 1.1235元 | 1.2985元 |
| 2026-08-14 | 1.1231元 | 1.2981元 |
| 2026-08-13 | 1.1232元 | 1.2982元 |
| 2026-08-12 | 1.1228元 | 1.2978元 |
| 2026-08-11 | 1.1227元 | 1.2977元 |
| 2026-08-10 | 1.1232元 | 1.2982元 |
| 2026-08-07 | 1.1225元 | 1.2975元 |
| 2026-08-06 | 1.1220元 | 1.2970元 |
| 2026-08-05 | 1.1219元 | 1.2969元 |
| 2026-08-04 | 1.1220元 | 1.2970元 |
| 2026-08-03 | 1.1218元 | 1.2968元 |
| 2026-07-31 | 1.1217元 | 1.2967元 |
| 2026-07-30 | 1.1214元 | 1.2964元 |
| 2026-07-29 | 1.1209元 | 1.2959元 |
| 2026-07-28 | 1.1209元 | 1.2959元 |
| 2026-07-27 | 1.1210元 | 1.2960元 |
| 2026-07-24 | 1.1211元 | 1.2961元 |
| 2026-07-23 | 1.1210元 | 1.2960元 |
| 2026-07-22 | 1.1211元 | 1.2961元 |
| 2026-07-21 | 1.1205元 | 1.2955元 |
| 2026-07-20 | 1.1204元 | 1.2954元 |
| 2026-07-17 | 1.1205元 | 1.2955元 |
| 2026-07-16 | 1.1203元 | 1.2953元 |
| 2026-07-15 | 1.1204元 | 1.2954元 |
| 2026-07-14 | 1.1203元 | 1.2953元 |
| 2026-07-13 | 1.1202元 | 1.2952元 |
| 2026-07-10 | 1.1204元 | 1.2954元 |
| 2026-07-09 | 1.1204元 | 1.2954元 |
| 2026-07-08 | 1.1206元 | 1.2956元 |
| 2026-07-07 | 1.1204元 | 1.2954元 |
| 2026-07-06 | 1.1204元 | 1.2954元 |
| 2026-07-03 | 1.1197元 | 1.2947元 |
| 2026-07-02 | 1.1196元 | 1.2946元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.2944元 |
| 2026-06-30 | 1.1206元 | 1.2956元 |
| 2026-06-29 | 1.1213元 | 1.2963元 |
| 2026-06-26 | 1.1202元 | 1.2952元 |
| 2026-06-25 | 1.1199元 | 1.2949元 |
| 2026-06-24 | 1.1193元 | 1.2943元 |
| 2026-06-23 | 1.1192元 | 1.2942元 |