南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1344元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1888 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1344元 | 1.2884元 |
| 2026-04-29 | 1.1346元 | 1.2886元 |
| 2026-04-28 | 1.1336元 | 1.2876元 |
| 2026-04-27 | 1.1331元 | 1.2871元 |
| 2026-04-24 | 1.1335元 | 1.2875元 |
| 2026-04-23 | 1.1337元 | 1.2877元 |
| 2026-04-22 | 1.1340元 | 1.2880元 |
| 2026-04-21 | 1.1337元 | 1.2877元 |
| 2026-04-20 | 1.1334元 | 1.2874元 |
| 2026-04-17 | 1.1332元 | 1.2872元 |
| 2026-04-16 | 1.1322元 | 1.2862元 |
| 2026-04-15 | 1.1318元 | 1.2858元 |
| 2026-04-14 | 1.1310元 | 1.2850元 |
| 2026-04-13 | 1.1308元 | 1.2848元 |
| 2026-04-10 | 1.1306元 | 1.2846元 |
| 2026-04-09 | 1.1305元 | 1.2845元 |
| 2026-04-08 | 1.1307元 | 1.2847元 |
| 2026-04-07 | 1.1311元 | 1.2851元 |
| 2026-04-03 | 1.1309元 | 1.2849元 |
| 2026-04-02 | 1.1301元 | 1.2841元 |
| 2026-04-01 | 1.1299元 | 1.2839元 |
| 2026-03-31 | 1.1305元 | 1.2845元 |
| 2026-03-30 | 1.1305元 | 1.2845元 |
| 2026-03-27 | 1.1294元 | 1.2834元 |
| 2026-03-26 | 1.1292元 | 1.2832元 |
| 2026-03-25 | 1.1290元 | 1.2830元 |
| 2026-03-24 | 1.1290元 | 1.2830元 |
| 2026-03-23 | 1.1291元 | 1.2831元 |
| 2026-03-20 | 1.1293元 | 1.2833元 |
| 2026-03-19 | 1.1291元 | 1.2831元 |
| 2026-03-18 | 1.1289元 | 1.2829元 |
| 2026-03-17 | 1.1281元 | 1.2821元 |
| 2026-03-16 | 1.1277元 | 1.2817元 |
| 2026-03-13 | 1.1278元 | 1.2818元 |
| 2026-03-12 | 1.1273元 | 1.2813元 |
| 2026-03-11 | 1.1267元 | 1.2807元 |
| 2026-03-10 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-03-09 | 1.1265元 | 1.2805元 |
| 2026-03-06 | 1.1273元 | 1.2813元 |
| 2026-03-05 | 1.1274元 | 1.2814元 |
| 2026-03-04 | 1.1274元 | 1.2814元 |
| 2026-03-03 | 1.1269元 | 1.2809元 |
| 2026-03-02 | 1.1266元 | 1.2806元 |
| 2026-02-27 | 1.1258元 | 1.2798元 |
| 2026-02-26 | 1.1255元 | 1.2795元 |
| 2026-02-25 | 1.1260元 | 1.2800元 |
| 2026-02-24 | 1.1263元 | 1.2803元 |
| 2026-02-13 | 1.1258元 | 1.2798元 |
| 2026-02-12 | 1.1258元 | 1.2798元 |
| 2026-02-11 | 1.1256元 | 1.2796元 |