南方中债3-5年农发行债券指数E (013593.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1247元 (2026-02-05) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1888 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数E(013593) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% |
| 2025 | -0.10% | -0.82% | 0.06% | 0.97% | -0.13% | 0.37% | -0.26% | -0.30% | 0.07% | 0.47% | -0.09% | 0.16% | 0.39% |
| 2024 | 0.59% | 0.69% | 0.25% | 0.35% | 0.47% | 0.82% | 0.55% | -0.12% | 0.28% | 0.26% | 0.77% | 1.65% | 6.75% |
| 2023 | -0.18% | 0.06% | 0.55% | 0.35% | 0.76% | 0.54% | 0.59% | 0.57% | -0.13% | 0.04% | -0.009% | 0.86% | 4.05% |
| 2022 | 0.83% | -0.24% | -0.11% | 0.35% | 0.58% | 0.009% | 0.65% | 0.69% | 0.11% | 0.57% | -0.95% | 0.41% | 2.93% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- |